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1. 油市“连阴天” 大类资产孰苦孰甜 [100%]

...市场正在重新评估全球增长预期。东风起 烧战船在全球100多万亿美元的大类资产市场中，大宗商品大概占比5%，债券和股票各占45%。原油在其中扮演什么角色？据分析，原油资产规模大约在1-2万亿美元，占全球大类资产总规模的不足2%。原油资产总规模不大，但在大类资产配置中却有着“四两拨千斤”的效果，这也是为什么原油市场一有大动静...

标签: 发布日期:2018-11-26 09:15:07 Catid:479 Status:6

2. 险资前三季股票投资收益率大幅跑赢债券与地产投资 [100%]

...益率达8.16%，收益率大幅跑赢险资对银行存款（2.79%）、债券（3.17%）、投资性房地产（1.41%）等大类投资。 除了股票投资之外，险资还通过证券投资基金加码A股市场。从记者获得的数据来看，今年前三季度，险资对股票与证券投资基金这两大类资产的投资收益合计为2225亿元，占险资投资收益的28.4%，但险资对这两大类资产的配置比例仅为12.93%，即险资用逾一成资产获得了...

标签: 发布日期:2020-11-29 07:48:41 Catid:565 Status:6

3. 《宜信财富2019年资产配置策略指引》：母基金实践演绎中国版“耶鲁模式” [100%]

...p>《指引》指出，全球经济发展总体已经处于经济周期的晚期阶段，增长动能的峰值已过；而从大类资产情况来看，传统资产的估值总体处于高位，公开市场的波动性全年预计将处于高位。最后，经济政策、地缘政治冲突、贸易战、多国大选仍将带来较大的不确定性。 在这个波诡云谲的2019，或许投资人将不得不再次面对市场较为悲观的情绪和全球资产的剧烈波动，这时又...

标签:母基金 发布日期:2019-01-18 07:49:30 Catid:1521 Status:6

4. 大金融思想沙龙总第262期 金价震荡：大类资产市场波动与下半年展望 [100%]

...货币研究所（IMI）、中国人民大学深圳金融高等研究院承办的大金融思想沙龙“金价震荡：大类资产市场波动与下半年展望”线上研讨会成功举办。莲华资产管理有限公司首席投资官洪灏做主题报告。中泰国际首席经济学家、中国首席经济学家论坛副理事长李迅雷，中国人民大学财政金融学院教授刘振亚，北京金桐网科技有限公司董事长周...

标签:大金融思想沙龙 大类资产市场 发布日期:2025-09-15 04:23:58 Catid:565 Status:6

5. 第五届对冲基金中国年会顺利召开 [100%]

...。另外，随着市场的有效性越来越强，量化中性策略的预期收益率可能不如前几年，但仍属于大类资产配置，从长期来看会有8到10个点的出口。 Harneys高级律师Marc Parrott在演讲“选择正确的基金架构”中提到，设立离岸基金的一方面是因为它能更好地做到税务中性，另一方面是它具有可预测性，而且监管方面的强制要求相对较少。此外，相较岸上的基金，离岸架构在...

标签:亚太对冲基金 发布日期:2018-04-23 11:21:00 Catid:1159 Status:6

6. 南方全天候策略基金中基金获批 [100%]

...松认为，公募FOF将为公募基金的发展带来新的机遇，打开新的空间。FOF将实现底层资产投资与大类资产配置的专业化分工，更加专注于大类资产配置，为解决投资者的痛点，弥补行业价值链的缺失，提供了新的工具。 为此，作为业内FOF业务领域的先行者，南方基金专门成立了宏观研究与资产配置部，负责大类资产配置策略、资产投资模型和资产投资组合的研究，并进行资...

标签:资产 投资 南方基金 发布日期:2017-09-11 03:30:10 Catid:1159 Status:6

7. 资金利率跌不止 大类资产再配置“胎动” [100%]

...段时间，流动性供应仍面临有利局面。随着无风险利率持续下行，资金再配置效应值得关注，大类资产轮动或在酝酿。不缺钱也就无需借钱就像先前的13个交易日一样，8月8日，央行没有开展逆回购操作。金融机构不缺钱，也就无需向央行借钱。不仅如此，市场上已出现关于“央行会不会主动收钱”的讨论。实际上，7月中下旬以来，货币市场流动性...

标签: 发布日期:2018-08-09 07:45:02 Catid:479 Status:6

8. 2024年度资产管理高峰论坛圆满落幕：与“新”同行，向“高”迈进 [100%]

...政治经济环境，洞察资管行业新风向进行探讨，并对当前宏观经济形势、科技金融、ETF市场、大类资产配置、ESG投资、养老金融等重磅议题展开研讨，携手探索资管行业高质量发展新篇章。 经济观察报副总编辑郭宏超代表主办方致辞。他表示，高质量发展...

标签:资产管理 科技金融 个人养老金市场 ESG投资 发布日期:2024-09-06 06:02:32 Catid:566 Status:6

9. FOF季报出炉 重仓货基收益低迷导致投资者失望 [100%]

...币基金，没有配置那些与白马股等股票类相关的基金，使得FOF基金存在的价值和基金经理配置大类资产的能力水平均受到质疑。 “FOF配置的关键首先是股基、债基、货基三种大类资产配置正确，其次是在大类资产中选择正确的风格、策略、基金经理。在慢牛走势中，重仓货币基金只会让净值增长落后于大盘，从而影响基金业绩。在股市走熊、债市走牛或债牛的速度快...

标签:基金 fof 配置 发布日期:2018-01-23 05:02:22 Catid:1161 Status:6

10. 险资年内“超配”国债，10月末余额增至3万亿元 [100%]

本报记者 苏向杲 今年以来，险资对国债的配置力度远超其他大类资产。《证券日报》记者从相关渠道获得的数据显示，截至今年10月末，险资配置国债的余额增至3.06万亿元，配置占比较年初(1月1日)提升3.5个百分点，是险资对各类资产配置占比提升幅度最大的品种。 从近三年的数据来看，险资单个年度对各大类资产的配置比例变化很少超过3个百分点，而今年以来...

标签:险资配置国债 发布日期:2020-12-10 11:52:15 Catid:565 Status:6

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