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731. 从受冷到受捧，永续债需引入二级市场锦上添花 [100%]

...估值对永续债的估值方法是根据国际经验，在市场认可的主体评级基础上，依据条款判断未来现金流的不确定性，降2到3级处理；在期限方面，由于多数永续债有利率跳升条款，我们目前以利率跳升的时点作为该债券的待偿期进行估值，未来还会探索更完善的估值方法。需加速市场化发展中国经济导报：您觉得永续债在产品设计方面，还有哪些需要改进的地方...

标签:永续债 二级市场 发布日期:2014-12-30 10:12:33 Catid:565 Status:6

732. 债券违约“花式”不断 债券发行亟待精细设计 [100%]

...国外来看，在约束对象的范围上，保障条款除了约束发行人之外，按照协议约定如果子公司的现金流对债务偿还负有义务，还会约束特定子公司，担保人亦可能成为约束对象。在条款设置方面，保障条款既要起到保护投资者的作用，又要保留一定的灵活性，所以除限制外，保障条款通常也会列明在哪些情形下发行人的特定活动不受限制。在约束方式方面，保障条款中通常涉及&l...

标签:债券违约 发布日期:2016-05-17 03:39:20 Catid:37 Status:6

733. 信用利差分化 违约担忧上升 [100%]

...评级信用债面临的信用风险提高，违约日益常态化；其次，当前整体融资环境趋紧，缺乏充足现金流的弱资质企业的融资难度加大，信用债违约风险高，需要更高的收益率作为补偿；最后，严监管趋势下，城投平台将继续与地方政府脱离，缺乏稳定独立利润来源的城投平台或将面临破产倒闭风险，其发行的城投债信用利差将持续走阔。 从4月以来低等级信用利差走阔的趋...

标签:信用债 资管新规 发布日期:2018-05-09 03:49:43 Catid:37 Status:6

734. 中小房企扎堆赴港 融资需求突显 [100%]

...扩张所需的周转资金，对资金的渴求也在逐步显现。招股书显示，2017年，大发地产经营活动净现金流从2016年的8.55亿元骤减至-23.93亿元，截至2018年2月28日，公司计息银行及其他借款达11.5亿元，是同期所持现金及现金等价物的两倍。 2017年末，资产负债率达404.7%的恒达集团在其招股书中透露，预计在2018年、2019年分别借款约6.18亿元、3.26亿元，均超过公司2017年1.37亿元的利润...

标签:中小房企 发布日期:2018-09-25 12:50:00 Catid:1527 Status:6

735. 央行降准正式落地 释放约7500亿增量资金 [100%]

...不出现大变化的情况下，下周初降准释放的资金在偿还到期MLF之后，剩余部分仍足以对冲国库现金定存到期、政府债券发行缴款等因素的影响，增量流动性的释放有助于短期流动性进一步增加，资金面大概率会变得更加宽松。 不过，一般10月份是传统的税收大月，企业申报缴纳上季度所得税等税款往往导致当月财政存款大量增加。“假设公开市场操作持续停摆，下半月...

标签: 发布日期:2018-10-16 08:45:00 Catid:479 Status:6

736. 资产证券化市场快速扩容 企业ABS增长迅猛 [100%]

...益分配和兑付公告。该违约事件提示市场：对于基础资产单一、风险集中的资产证券化产品，现金流易受经济环境和经营情况波动的影响，需要在项目结构设计、外部增信、跟踪监控等环节进一步完善。 （作者系中央国债登记结算有限责任公司证券化研究组研究员）

标签:资产证券化 企业ABS 发布日期:2017-02-07 04:41:45 Catid:37 Status:6

737. 民生银行汕头分行开展新版五元人民币宣传活动 [100%]

...高了学习效果。 为助力新版人民币顺利发行，该行积极制定机具升级工作计划，联系各类现金机具供应商进行机具升级，合计升级机具92台并投入使用，并于10月20日配合人民银行工作人员至辖属华山路支行做好机具的抽样验证工作，且均顺利通过验证。 2020年版第五套人民币5元纸币发行后，各营业网点在LED屏幕滚动播放宣传标语、对进入网点办理业务的客户及周边...

标签: 发布日期:2020-11-16 09:37:40 Catid:1828 Status:6

738. 国家发改委编制《企业债券注册发行业务问答》 [100%]

...《不进行高利融资、私募融资的承诺》《连续发债企业重叠期偿债压力测算报告》《退平台或现金流全覆盖证明文件》《近三年无违法违规、无重大诉讼的说明》等申报文件。 2、企业债券用于固定资产投资项目的，对项目合规性文件有何要求？ 答：债券募集资金用于固定资产投资项目的，需由省级发展改革部门出具专项意见。其中，满足下列情形之一...

标签:企业债券 注册发行 发布日期:2021-09-13 04:55:23 Catid:1504 Status:6

739. 定向可转债重组规则明确五方面内容 [100%]

...定向可转债作为支付工具，自行决定重组交易对价全部由定向可转债支付或者搭配部分股份、现金支付。 下一步，证监会将持续深化并购重组市场化改革，推动上市公司用好定向可转债等多元化支付工具，通过重组提质增效、做优做强。

标签:可转债 发布日期:2023-11-22 05:56:34 Catid:565 Status:6

740. 环旭电子逼近跌停 提示重组事宜终止风险且收问询函 [100%]

...案或终止的风险后，股价在昨日大幅收跌。 昨晚公司称收到上交所问询函，要求说明公司现金购买FAFG股权和发行股份购买股权是否为一揽子交易，将其分为两笔交易分别披露的原因及主要考虑，是否需要按照重组办法相关规定补充披露，此次用于收购的现金来源，结合公司在手货币资金情况，说明本次现金支付对公司营运资本、流动比率、资产负债率、财务费用的影响...

标签:环旭电子 发布日期:2019-12-20 04:41:58 Catid:1830 Status:6

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