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1041. 开年债市违约高发 业界建议尤要做好发债资金用途监控 [100%]

...完善。 业绩断崖式下降，公司资金周转困难 据山东金茂2017年财报，公司当年经营性现金流大额净流出34.07亿元，短期借款迅速增加，从年初的12.69亿元增至年末的35.26亿元，负债规模超过50亿元，现金流出现了问题。 再加上受到经济周期和环保政策影响，2018年营收显著减少，同比下滑51.6%，而且债券到期规模大，外加与其他民企进行相互担保受到牵连，在市场...

标签:山东金茂 违约 发布日期:2019-02-26 02:10:00 Catid:37 Status:6

1042. 龙煤集团脱困转型再出新招 拟超22亿元转让363处资产“补血” [100%]

公司有关人士表示，转让资产是按照省政府的要求，希望能补充现金流，加快脱困转型的速度 ■本报记者 李春莲 处境艰难的龙煤集团，为了脱困转型再出新招。 近日，龙煤集团推出一批非经营性资产集中进行公开处置，已经完成挂牌的资产共计363宗，挂牌金额22.22亿元。 上述资产多为宾馆、招待所等房地产资产，多数位于黑龙江省内，还有的位于北京...

标签:黑龙江煤矿 资产 发布日期:2016-03-30 11:24:27 Catid:25 Status:6

1043. 银行理财新规效应下 货币基金市场或遭分流 [100%]

...行、浦发银行、兴业银行等多家银行均发布降低部分理财产品销售起点金额的公告，主要针对现金管理类理财产品。 采访中，多位业内人士分析称，银行理财门槛的大幅下调，受冲击最严重的应该是货币基金或其他的互联网理财产品。 恒天财富研究院表示，理财起投门槛的降低将有利于拓展理财客户基数和范围，对于农商行或邮储银行可以利用地域优势，拓展理财...

标签: 发布日期:2018-10-11 01:15:00 Catid:479 Status:6

1044. 牛肉公司缺肉牛 秦宝牧业受困货源瓶颈 [100%]

...动性远逊于同行 　　2009年至2011年，在净利复合增长率为45.95%的大好形势下，秦宝牧业的现金流量状况令人难以乐观。 　　招股书显示，近三年秦宝牧业的净利分别为1914.41万元、3782.60万元、5951.23万元，而同期对应的经营性现金净流量分别为1019.93万元、319.43万元、2355.96万元，经营性现金净流量占净利的比重仅为53.28%、8.44%、39.59%。 　　秦宝牧业在招股书中解...

标签: 发布日期:2012-04-10 07:07:47 Catid:26 Status:6

1045. 我国大中型煤企半年巨亏484亿 亏损面达70%以上 [100%]

...能力和盈利能力不断下降，主要偿债指标不断弱化。 2012年到2014年，山西焦煤经营活动净现金流对总债务的覆盖倍数分别为0.06、0.01和0.01，2015年第一季度则降至-0.04；对利息支出的覆盖倍数分别为1.47、0.24和0.26。 中诚信国际指出，山西焦煤经营活动净现金流已无法有效覆盖利息支出，2015年1~3月，其偿债能力进一步恶化。 作为山西焦煤旗下上市公司，南风化工(5...

标签:煤企 亏损 发布日期:2015-08-04 08:56:33 Catid:25 Status:6

1046. 同日赴美上市，叮咚买菜和每日优鲜在前置仓这件事上谁更厉害？ [100%]

... 不上市，谁活得更久 当然，尽管亏损都在收窄，但依旧在亏损，留存现金的多少关系谁能活得更久。 据招股书的数据显示，截至2018年、2019年、2020年末，每日优鲜的现金及现金等价物分别为26.11亿元、5.53亿元、8.66亿元;截至2021年一季度末，每日优鲜持有的现金及现金等价物为18.44亿元。叮咚买菜截至2019年末、2020年末和2021年3月31日的现金及现金等...

标签: 发布日期:2021-06-11 04:35:35 Catid:1940 Status:6

1047. 龙煤集团为脱困转型拟超22亿转让363处资产 [100%]

...363处资产“补血” 公司有关人士表示，转让资产是按照省政府的要求，希望能补充现金流，加快脱困转型的速度 记者 李春莲 处境艰难的龙煤集团，为了脱困转型再出新招。 近日，龙煤集团推出一批非经营性资产集中进行公开处置，已经完成挂牌的资产共计363宗，挂牌金额22.22亿元。 上述资产多为宾馆、招待所等房地产资产，多数位于黑龙江...

标签:脱困 资产 集团 龙煤 发布日期:2016-03-30 08:56:47 Catid:25 Status:6

1048. O2O管理层眼中的几件大事 [100%]

...，强化运营管理和服务能力，以实现O2O模式更好地持续良性发展，获得长远的竞争优势：1.现金流与资金使用效率管理正如人们常说的“现金为王”,现金流是企业持续运营的生命线。如何有效规划和监督企业现金流流动，度量企业每笔运营资金的支出效率及收益，是O2O企业在财务管理中的重要落脚点。资金使用的效率，更多的像一句老话“好钢都要用在刀刃...

标签:o2o 支付 消费者 发布日期:2013-11-21 09:25:17 Catid:565 Status:6

1049. 新版私募债将扩容 警惕信用风险 [100%]

...企业主营业务波动性极大，常常起伏不定，则被认为经营活动极不稳定，这很可能会导致企业现金流的时好时坏，从而影响到债券本息的偿付。二是收入来源的多元化程度。如果某企业收入来源过于单一，则一旦该项收入所对应的业务出现业绩上的大幅下滑，则企业现金流状况就很可能出现恶化，从而不利于债券本息偿付。三是上下游议价能力的强弱。上游议价能力主要指企...

标签:私募债 发布日期:2016-03-01 04:32:00 Catid:37 Status:6

1050. 化解地方债务风险须解决期限错配 [100%]

...胁。风险主要是短期的流量意义上的风险，具体体现为：在短期，部分地方政府举债主体面临现金流不足以偿付利息和本金的困境。 　　首先看负债方面，地方政府的大量融资来自商业银行贷款。审计结果显示，截至2013年6月底，政府负有偿还责任的债务中50.8%来自银行贷款，政府负有担保责任的债务中71.6%来自银行贷款。而这些贷款中期限在三年以下的短期贷款居多。三...

标签:地方政府 债务 风险 发布日期:2014-02-17 07:03:46 Catid:565 Status:6

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